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Controle de Operações e Imposto de Renda - COIR

O COIR é um sistema de extração de dados de notas de corretagens no padrão SINACOR (Sistema Integrado de Administração de Corretoras) para planilhas do Microsoft Excel. Tem como objetivo o controle de operações nos mercados Á Vista (Normal e DayTrade), Futuros, Commodities e Derivativos (Opções), na bolsa de valores da B3 (Brasil, Bolsa e Balcão).

História

Esse controle de operações começou em 2017, inicalmente apenas em planilhas excel com operações do mercado À Vista. Em 2021 nasceu a necessidade de automatização da extração de dados das notas de corretegens, até então todo esse trabalho era realizado de forma manual. Para essa automatização é utilizada a linguagem de programação Python. Em 2022 foram acrescentado os controles de operações dos mercados de Futuros, Commodities e Derivativos (Opções).

Desde o início, o objetivo desse controle foi a simplicidade e correção dos dados extraídos e contabilizados. Algumas das principais características do COIR são:

Controle separado por CPF
Possibilidade de contabilizar notas de corretagens de corretoras diferentes para um mesmo CPF
Contabilizar operações para cada tipo de mercado (Á Vista, Futuros, Commodities e Derivativos)
Apuração mensal da DARF
Cálculo do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
Auxílio na Declaração anual de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF)

Atualmente o sistema consegue manipular notas de corretagens das corretoras XP, Clear, Rico, Necton e BTG.

Plataforma

Para ter acesso a todas as funcionalidades do sistema será necessário o Microsoft Excel e o software Python.

Descompacte e copie todo o conteúdo baixado para uma pasta de seu interesse.
Baixe suas notas de corretagem no padrão SINACOR direto do portal de sua corretora.
- O sistema foi testado apenas para as corretoras XP, Clear, Rico, Necton e BTG.
- O sistema trabalha com notas de corretagens de um mês fechado/completo.
Copie as notas de corretagens baixadas para a pasta “..\Entrada”.
Execute o programa “COIR.py”, que se encontra na pasta principal.
- Para isso é necessário que o Python 3 estaja instalado em sua máquina, Python 3.9.2 ou superior, preferencialmente.
- Ele pode ser baixando do endereço https://www.python.org/downloads/
- Após o download e instalação do python execute o script “COIR.py”
- Na primeira execução do script devem ser instaladas algumas bibliotecas não nativas do Python e que são necessárias para a correta execução do COIR.py. O arquivo requirements.txt tem uma lista com essas bibliotecas, bastando para isso utilizar a seguinte linha de comando:
$ python -m pip install -r requirements.txt
Após concluídas as instalações o programa fará a exportação das Nota de Corretagens presentes na pasta “..\Entrada” automaticamente.
As notas de corretagem processadas serão movidas da pasta “..\Entrada” para a pasta “..\Saída”.
O resultado da extração das notas de corretagens será inserido em 2 arquivos:
- ..\Resultado\CPF\Completo.xlsx – que contém o resultado bruto da extração de todas as notas.
- ..\Resultado\CPF\COIR.xlsb – que contém os dados extraídos das notas de corretagem em várias planilhas (Normais, Daytrade, Contabilidade, DARF, isentos, entre outras).

Contribuições são muito bem-vindas!

Recursos

A seguir são apresentadas, de forma resumida, as funcionalidades de algumas das planilhas do COIR:

Indice - Acesso, habilitação e descrição de cada uma das planilhas do COIR.
Normais_Op - Operações Normais importadas automaticamente das notas de corretagens no padrão SINACOR.
Normais_Cont - Resultado das operações Nomais, separado por mês e por ano no padrão do IRPF.
Normais_Dados - Dados importados das notas de corretagens que serão utilizados na aba “Normais_Op”.
DayTrade_Op - Operações DayTrade importadas automaticamente das notas de corretagens no padrão SINACOR.
DayTrade_Cont - Resultado das operações DayTrade separado por mês e por ano no padrão do IRPF
DayTrade_Dados - Dados importados das notas de corretagens que serão utilizados na aba “DayTrade_Op”
Eventos B3 - São eventos da B3, tais como; Bonificação, Desdobramento, Grupamento, Subscrição, que alteram o preço médio do ativo em carteira e que não constão das notas de corretagens.
Isentos - Apresenta os Rendimentos Isentos e Não Tributáveis auferidos no mercado financeiro e que devem ser declarados na DIRPF
DARF - Disponibiliza os dados para a apuração do DARF mensal.
Custodia inicial - Dados de custódia para pessoas que já possuem resultados apurados com a Receita.
Alocação - Saldo da Alocação por ativos com porcentagem da alocação atual e a porcentagem “desejada” para cada ativo.
Balanceamento - Apresenta uma forma de balanceamento de carteira, com os aportes mensais ou por variação de cada ativo da carteira.
Patrimônio - É o total do patrimônio investido em todas as classes de ativo.
Rendimento - Mostra a rentabilidade da carteira ao longo ao tempo.
ManejoRisco - Destinado a configuração do Manejo de Risco por operação de renda variável.
ManejoPosicao - Destinado a estimativa do Tamanho de Posição para cada operação que será aberta em renda variável.
Reservado0 - Planilha reservado para implementação futura.
Reservado1 - Planilha reservado para implementação futura.
Reservado2 - Planilha reservado para implementação futura.
Reservado3 - Planilha reservado para implementação futura.